Стоп ордера на форекс

Очень важным элементом торговли на валютном рынке Форекс являются стоп ордера, их важность недооценивать нельзя.

Ведь брокерам предоставляется очень большое кредитное плечо, используя его можно во время сильного движения рынка потерять если не весь депозит, то существенную его часть. Поэтому, свои риски нужно держать под контролем, именно для этого придуманы стоп ордера на Форекс.

Некоторые трейдеры говорят, что в своей практике никогда не прибегают к услугам стопов.

Основным аргументом в пользу этого является утверждение, что они открывают свои позиции на очень короткий срок, иногда этот срок составляет несколько минут. Более того, за это время они пристально следят за тем, как ведет себя рынок, они держат руку на мышке, и при возникновении малейших проблем сразу закрывают свою позицию.

Эти трейдеры даже не хотят слушать о том, что нужно использовать стопы. Скорее всего их нежелание использовать стоп ордера связано с тем, что они не совсем уверены в своей точке входа, и наличие стопов будет часто закрывать их сделки.

История использования стопов

Но ведь когда используются стопы, бывает фрустрация, иногда и большая. Например, реальная история, когда человеку в 2004 году довелось открыть свой первый депозит на валютном рынке Форекс, на счету было буквально несколько сотен долларов.

Счет был открыт для того, чтобы провести тестирование одной системы. Человеку было интересно, как часто срабатывают стопы? Поэтому он начал их ставить ровно на 3 раза дальше, нежели на тот момент был уровень цены, то есть, в три раза дальше, нежели ставили стопы обычные трейдеры.

При таком подходе трейдер соотносил риск к прибыли в соотношении 1:3. Исходя из этого, необходимо было в 25% случаев заключать прибыльные сделки. Но на самом деле все оказалось не так просто, и подтверждением этому было то, что за следующие 15 позиций человеком была достигнута цель сделки только два раза. В остальных случаях срабатывали стопы.

Как же такое могло произойти?

Объяснения довольно просты. Прежде всего, самой главной причиной является то, что стоп-ордера стояли слишком близко. А ведь ценовое движение не всегда плавное, цена может подниматься как вверх, так и вниз, и вот в результате такого ложного шума стопы срабатывают.

Второй причиной является то, что на валютном рынке многие брокеры «охотятся за стопами».

Это довольно распространенное явление, о нем знают многие. Многие маркет-мейкеры хотят сдвинуть рынок в определенной его точке, они считают, что именно в ней находится много стоп-ордеров. И делают они это лишь по той причине, что хотят открыть позицию по приемлемой для себя цене.

Или у них может быть другая цель – они хотят направить рынок в том направлении, где у них открыта уже позиция.

Поэтому, есть необходимость рассмотреть первый вариант не правильной расстановки стопов. У трейдеров для того, чтобы допустить такую ошибку, существует большое количество причин:

1. Первое, они находятся под влиянием правил, которые контролируют их риски, ведь они оценивают свои максимальные убытки.
2. Второе, трейдер в большинстве случаев не всегда правильно определяет место, куда нужно поставить стоп-ордер.

Ведь по сути, на место установки стопа влияет размер позиции, и совсем не наоборот, как считают многие участники валютного рынка Форекс.

Контроль за рисками, а также правила управления капиталом, безусловно, это очень важно, но ведь каждый трейдер должен все эти правила применять правильно.

Например, у трейдера есть золотое правило, что он не будет терять на сделке больше 1% от своего депозита. И вот, трейдер решил войти в короткую позицию на общую сумму 10 тысяч, для этого он выбрал пару NZD/USD, курс которой составил 0.6600.

Из этого можно сделать вывод, что в этом случае движение в один пип будет равно 1 доллару. Ну а это значит, что стоп-ордер нужно размещать в 50 пипсах, то есть, на отметке 0.6650. Правильно?

По логике, да, все верно, но эта логика не совсем правильная. Дело в том, что здесь применяется правило по управлению капиталом для того, чтобы вычислить стоп-лосс. Но ведь на самом деле рынок не совсем соблюдает те правила, которых придерживается трейдер.

Действительно мы должны размещать стоп-лоссы именно в том месте, где они должны размещаться логично.

Предположим, трейдер посмотрел на график и для себя определил место, где нужно ставить стоп, определил логически. Например, он будет находится в 75 пипсах от того уровня, где был сделан вход.

А ведь это уже и есть проблема, ведь если позиция имеет размер 10 тысяч, то при срабатывании стоп-лосса трейдер получает убыток в 75 долларов, а это уже полное несоответствие правилам. Более того, можно говорить о том, что это в корне неправильно. Но что делать в этом случае?

Единственным правильным вариантом здесь является изменение размера самой позиции. То есть, ее нужно сократить – 50/80 x 10,000 что равно 6,250. В этом случае условия соблюдаются, также трейдер размещает стоп-лосс на вполне логическом уровне, но в этой ситуации человек потеряет максимум 50 долларов.

Нужно помнить, что в вопросе размещения стопа главным критерием является размер позиции.

Где должен быть стоп

Каждый трейдер пользуется своими методами для того, чтобы размещать стоп-ордера. Многие трейдеры анализируют ближайшие минимумы и максимумы, а также уровни сопротивления и поддержки.

После чего они размещают стоп-ордера в стороне от них. Но в этом случае нужно учитывать один факт – цена очень часто делает ложные пробои, а это значит, что если цена преодолела технический уровень, то это вовсе не значит, что она и дальше будет двигаться в том же самом направлении.

Как же определять тот уровень, где трейдер будет уверен в том, что цена с большой вероятностью будет идти против трейдера?

Какое движение индикатора или цены будет четким сигналом для того, чтобы открывать сделку?

Где будет это самое подтверждение?

Например, трейдер открыл длинную позицию, для этого он выбрал валютную пару USD/JPY, на этот момент цена ее составляла 118.40. На цене 118.10 расположено двойное дно, естественно, львиная доля трейдеров разместить свои стоп-ордера немножко ниже этой цены.

Но давайте попробуем провести анализ, где здесь можно открыть короткую позицию?

В этом случае нужно мыслить так: «Безусловно, двойное дно заслуживает внимания, но этого мало. График должен упасть еще ниже, при этом он должен сформировать еще один максимум, который будет ниже.

После этого цена должна отметиться в консолидационной зоне, а когда она пробьет цену 117.90, только тогда будет четкое подтверждение наличия нисходящего тренда».

В результате таких рассуждений удалось найти именно то место, где и существует большая вероятность того, что начнется движение нисходящего тренда.

Безусловно, вовсе не обязательно для того, чтобы определить уровень стопа, использовать графические паттерны. Для этого можно использовать те же самые индикаторы.

Например, трейдер использует средние скользящие, он знает, что если пересеклись МА, у которых период 10 и 50, тогда это явный сигнал того, что начался нисходящий тренд.

Дальше трейдер смотрит на график, где четко видно, что как только цена опустится к отметке 117.75, это будет тоже 100% подтверждение начала падения цены. Вот именно на этом уровне нужно ставить свой стоп-ордер.

Нужно помнить: размещать стоп-ордера необходимо в тех местах, где трейдер будет четко уверен в том, что цена начала движение в противоположном направлении от его позиции. Не стоит ставить стопы там, где их ставит большинство.

Не нужно бороться с теми, кто охотится за стопами, лучше присоединиться к их группе и начать зарабатывать хорошие деньги.

Еще существует одна причина, почему так часто стоп-ордера на Форексе срабатывают против трейдера. Дело в том, что локальные минимумы и максимум, а также круглые числа очень нравятся охотникам за стопами, они на них обращают внимание. Но такое положение вещей можно использовать и в своих интересах.

Если вы смотрите на график и для вас является очевидной картина, где нужно ставить стоп, тогда нужно подумать и о тех тысячах трейдеров, которые думают аналогично.

Все они поставят свои стопы в одном и том же месте, и как только цена дойдет до него, они начнут срабатывать, этого и ждут охотники, им этого и нужно.

Также многие трейдеры обращают внимание на круглые цифры, так уж устроен человек, что он на подсознательном уровне «клюет» на них.

Так поступает около 90% трейдеров, об этом знает меньшинство – охотники за стопами, как результат, после срабатывания стопов часто цена возвращается в противоположную сторону.

Подведение итогов

Итак, по вышесказанному можно сделать несколько выводов:

• Во-первых, каждый трейдер должен для себя выработать «железное» правило, что сначала нужно определиться с местом, где будет установлен стоп-ордер. Ну а потом уже можно заниматься определением размера позиции, но не нужно делать наоборот.
• Во-вторых, для того, чтобы подыскать подходящее место для вашего стоп-ордера, необходимо четко себе представить, как вы будете рассматривать свою сделку, если цена пойдет в направлении стопа. Нужно просчитать, куда должна дойти цена, после чего вы будете твердо убеждены в том, что она начала движение в противоположном направлении.
• В-третьих, не нужно для размещения стоп-ордеров на Форексе использовать очевидные зоны, речь идет о недавних минимумах, максимумах, а также уровнях сопротивления, поддержки и круглые цифры.
• В-четвертых, каждый трейдер должен использовать в своих целях методы охоты за стопами, поэтому размещать ордер необходимо в тех местах, где охотники приводят в действие свои планы.

Можно говорить с большой уверенностью о том, что выше перечисленные советы многим трейдерам помогут сделать свои тактики более успешными.

Применив эти стратегии, их стопы будут более правильными и направленными на заработок, а не на убыток. И помните о том, что на Форексе побеждают лишь те, кто руководствуется знаниями, а не просто рассчитывает на своё везение и случайные выигрыши сделок.